公告日期：2024-04-19

融通消费升级混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通消费升级混合

基金主代码 007261

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 31,563,583.01 份

投资目标 本基金主要投资于消费升级相关优质上市公司，同时通
过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追
求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。

投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行
规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，
确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
的比例，规避系统性风险。本基金投资于消费升级主题
上市公司的证券资产。消费升级主题的上市公司指受益
于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费普及、
升级、驱动的大消费行业及其产业链相关行业的上市公
司。消费升级可以体现为消费金额的升级，产品及服务
质量的升级，及居民在实际生活中获得的新产品、新服
务等。本基金结合定量和定性分析，通过对上市公司基
本面状况分析，财务分析和股票估值分析的三层分析来
逐级优选股票，在确定消费领域上市公司范畴的基础上，
发掘商业模式独特、竞争壁垒明显、具有长期可持续增
长模式、估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式
投资。

业绩比较基准 中证全指主要消费指数收益率×70%+中证香港 100 指数
收益率×10%+中债综合全价（总值）指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
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