公告日期：2020-06-09

　　广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2020 年 6 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金
基金简称 广发汇阳三个月定期开放债券
基金主代码 007256
基金合同生效日 2019 年 11 月 21 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发汇阳三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《广发汇阳三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2020 年 5 月 31 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金
份额净值 （单
位：元）
1.0350
基准日基金
可供分配利
润 （单位： 元）
4,643,079.62
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
464,307.97
额 （单位： 元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.023
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度至
少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分配比
例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 10 日
除息日 2020 年 6 月 10 日（场外）
现金红利发放日 2020 年 6 月 12 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额
的全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以 2020 年 6 月 10 日的基金份额
净值为计算基准确定，本公司对红利再投资
所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2020 年 6 月 12 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）或自
每一开放期结束之日次日起（包括该日）3 个月的期间。本基金的第一个封闭期
为自本基金《基金合同》生效之日起（包括该日）至 3 个月后的对应日前一日包
括该日止的期间。第二个封闭......
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