公告日期：2022-06-10

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广发聚利债券型证券投资基金（LOF）（广发聚利债券C）基金
产品资料概要更新
编制日期： 2022年6月7日
送出日期： 2022年6月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 广发聚利债券（LOF） 基金代码 162712
下属基金简称 广发聚利债券 C 下属基金代码 007235
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2011-08-05
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 代宇 开始担任本基金基
金经理的日期
2014-08-05
证券从业日期 2005-07-01
其他 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续
20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基
金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
注：本基金自 2019 年 4 月 19 日起增设 C 类份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金持有人提供
持续稳定的高于业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币
市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需
符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包
括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离
交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他固定收益类资产。
本基金不从二级市场买入股票或权证，但可参与一级市场新股申购、股票增发
和要约收购类股票投资，还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股
票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。
本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基
金资产的80%；权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；基金转为上市开
放式基金（LOF）后，本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

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等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规
定。
主要投资策略 具体包括： 1、大类资产配置策略； 2、固定收益类资产投资策略； 3、权益类资
产投资策略。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。
注：详见《广发聚利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注： 1、本基金份额成立当年（2019年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
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三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费） - - 本基金 C 类份额无申购
费
赎回费 N < 7 日 1.50%
7 日 ≤ N < 30 日 0.10%
N ≥ 30 日 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 0.35%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律
师费、诉讼费、基金份……
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