公告日期：2021-10-26

广发聚利债券型证券投资基金（LOF）

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚利债券（LOF）

场内简称 广发聚利 LOF

基金主代码 162712

契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）为封

闭期，封闭期间投资人不能申购赎回本基金份额，

基金运作方式 但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转

让基金份额；封闭期结束后转为上市开放式基金

（LOF）。

基金合同生效日 2011 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 684,751,490.78 份

在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

投资目标

理，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比

较基准的收益，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走

势、信用风险等因素，从经济周期的角度判断经济

投资策略 形势，并根据各类资产在特定经济形势下的预期收

益和预期风险特征，在本基金的投资范围内，确定

各类资产的配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高

风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，

为证券投资基金中的较低风险品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发聚利债券（LOF）A 广发聚利债券 C
称
下属分级基金的场内简 广发聚利 LOF

-

称
下属分级基金的交易代

162712 007235

码

报告期末下属分级基金 666,197,010.73 份 18,554,480.05 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

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