公告日期：2020-08-31

国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基
金(FOF)

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年八月三十一日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金以通讯
方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自 2020 年 6 月 17 日起至 2020 年 7 月
20 日 17：00 止。本次大会审议了《关于修改国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中
基金（FOF）基金合同有关事项的议案》，本次会议议案于 2020 年 7 月 21 日表决通过，自该日起本
次持有人大会决议生效。决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，同意修改国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）的投资范围、投资策略、投资比例限制、业绩比较基准、风险收益特征、基金资产估值以及基金的信息披露等事项，并相应修改《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》。为实施本次会议议案，同意授权基金管理人办理本次修改基金合同相关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定具体实施时间和方式，具体安排详见《关于修改国泰民安养老目标日期2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同有关事项的说明》及届时相关公告；根据现时有效的法律法规的要求和《关于修改国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同有关事项的说明》的相关内容对基金合同进行修改等。”本基金自 2020 年 7 月 22 日起进入
选择期，选择期截止日为 2020 年 8 月 20 日。选择期内，根据基金管理人 2020 年 3 月 11 日发布的
《关于国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告》，本基金不办理申购及定期定额投资业务。基金管理人可根据相关法律法规和基金合同
的约定恢复申购及定期定额投资等业务的办理，并进行公告。自选择期届满的次一工作日起，修订后的《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》生效。具体可
查阅本基金管理人于 2020 年 7 月 22 日披露的《国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金
中基金（FOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......错误!未定义书签。

2.2 基金产品说明 ......错误!未定义书签。

2.3 基金管理人和基金托管人......错误!未定义书签。

2.4 信息披露方式 ......错误!未定义书签。

2.5 其他相关资料 ......错误!未定义书签。

3 主要财务指标和基金净值表现......9

3.1 主要会计数据和财务指标......错误!未定义书签。

3.2 基金净……
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