公告日期：2023-10-10

兴证全球基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资特一药业
（002728）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强
型证券投资基金（LOF）参加了特一药业（002728）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根
据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金
字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为13.65元/股，锁定期6个月，已于2023年
9月28日发布《特一药业集团股份有限公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之上
市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年9月28日收盘，上述基金持有该股票
本次非公开发行部分的具体情况为：

认购股份 成本 账面价值

基金简称 （万股） 成本（元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例（%） 账面价值（元） 占 基 金 资 产 净 值 比 例（%）

（2023-09-28） （2023-09-28）

兴全中证800六个月持有指数增 205.1281 27,999,985.65 2.21 29,435,882.35 2.33

强

兴全沪深300指数增强（LOF） 73.2601 10,000,003.65 0.19 10,512,824.35 0.20

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-
0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2023年10月10日

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