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公告日期:2023-08-16
兴证全球基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资东土科技(300353)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深
300指数增强型证券投资基金(LOF)参加了东土科技(300353)(以下简称“该股
票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公
告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.7元/股,锁定期6个月,
已于2023年8月14日发布《东土科技:北京东土科技股份有限公司向特定对象
发行股票并在创业板上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年8
月14日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值 账 面 价 值 占基金资产净值
(万股) 成本(元) 比例(%)(2023- (元) 比例(%)(2023-
08-14) 08-14)
兴全中证 800 六个 56.0747 5,999,992.9 0.47 5,809, 0.45
月持有指数增强 338.92
兴全沪深 300 指数 271.028 28,999,996 0.56 28,078, 0.54
增强(LOF) 500.8
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话
(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转
人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年8月16日
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