华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号) 查看PDF原文
公告日期:2021-03-31
华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金
更新的招募说明书
(2021 年第 1 号)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二〇二一年三月
重要提示
华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2019年4月2日证监许可[2019]543号文准予注册。本基金的基金合同和招募说明书已通过指定媒介进行了公开披露。本基金的基金
合同自 2019 年 11 月 13 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为中债-7-10年国开行债券指数。
(1)指数简介
中债-7-10年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期6.5-10年的债券,可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。
(2)样本选取方法
2.1. 债券种类
政策性银行债
2.2. 发行人
国家开发银行
2.3. 上市地点
全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
2.4.......
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