公告日期：2021-12-24

浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2021 年 12 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠泉 3 个月定期开放债券型证
券投资基金

基金简称 浙商惠泉 3 个月定开

基金主代码 007224

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》的有关规定、《浙商惠
泉 3 个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《浙商惠泉 3 个月
定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 21 日

浙商惠泉3个月 浙商惠泉 3 个月
下属分级基金的基金简称

定开 A 定开 C

下属分级基金的交易代码 007224 007225

截 止 收 益 分 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0451 1.0414

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 6,795,227.03 1,050.61

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

679,522.71 105.07

比例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0340 0.0310

有关年度分红次数的说明 2021 年度收益的第 1 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为 1 次，最多不超过 12 次，每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润 10%，具体分配方案以公告为准，若《基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 27 日

除息日 2021 年 12 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2021 年 12 月 27 日除息后的……
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