公告日期：2022-11-17

上投摩根基金管理有限公司
关于旗下两只基金增设Y类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规的规定和基金合
同的有关约定，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托
管人协商一致，决定对旗下两只证券投资基金增设Y类基金份额，并相应修改基金合同和托管
协议，现将增设Y类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增设Y类基金份额的基金

序号 基金名称 Y 类基金份额

代码

1 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 017341

2 上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 017342

二、增设Y类基金份额的具体情况

（一）基金份额的分类

上述2只基金将增设Y类基金份额，即针对个人养老金投资基金业务单独设立的基金份
额类别。原有的基金份额在增设Y类基金份额后，全部自动转换为该基金的A类基金份额，供
投资者通过非个人养老金资金账户申购。各基金份额类别分别设置对应的基金代码并分别计
算基金份额净值。

（二）Y类基金份额的费用

1、管理费和托管费

（1）上述基金Y类基金份额的管理费率为0.3%，管理费的计算方法如下：

HY＝EY×0.3%÷当年天数

HY为Y类基金份额每日应计提的基金管理费

EY为前一日Y类基金份额对应的基金资产净值（扣除Y类基金份额对应的基金财产中本
基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分）

（2）上述基金Y类份额的托管费率为0.1%。托管费的计算方法如下：

HY＝EY×0.1%÷当年天数

HY为Y类基金份额每日应计提的基金托管费

EY为前一日Y类基金份额对应的基金资产净值（扣除Y类基金份额对应的基金财产中本
基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分）

2、上述基金Y类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要
或相关公告。

3、销售服务费

上述基金Y类基金份额不收取销售服务费。

4、收益分配原则

Y类基金份额投资者收益分配方式为红利再投资。

5、Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示或相关公告。

三、基金合同及托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定，本公司就2只基金的基金合同和托管协议的相关
内容进行了修订，具体修改内容可以附件（《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基
金中基金(FOF)基金合同》修改对照表、《上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中
基金(FOF)托管协议》修改对照表、《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)基金合同》修改对照表、《上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
(FOF)托管协议》修改对照表）及修改后的基金合同、基金托管协议为参考。

上述基金增设Y类基金份额及修订后的基金合同、托管协议自2022年11月17日生效，有
关Y类基金份额开放申购等事宜的安排将另行公告。

四、重要提示

就本次上述基金的基金合同、托管协议的修改，招募说明书及基金产品资料概要对应内容
也将随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(www.cifm.com)和中国证监会基金
电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及
基金产品资料概要。

上述基金增设Y类基金份额对基金份额持有人无实质性不利影响，也不涉及基金合同当
事人权利义务关系发生变化，修改事项已报中国证监会备案，根据相关法律法规以及上述基金
的基金合同的规定，相关修改不需召开基金份额持有人大会。

投资者可拨打客户服务电话……
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