山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第一次基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-03-05
山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021年第一次基金分红公告
送出日期: 2021年03月05日
1 公告基本信息
基金名称 山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金
基金简称 山证裕泰3个月定开
基金主代码 007212
基金合同生效日 2019年05月30日
基金管理人名称 山西证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、 《山西证券裕泰3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》 的有关约定
收益分配基准日 2021年03月02日
截止
收益
分配
基准
日的
相关
指标
基准日基金份额
净值(单位:人民
币元)
1.0440
基准日基金可供[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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