公告日期：2020-05-12

　　 华安基金管理有限公司关于华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金分红公告1 公告基本信息
　　基金名称 华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 华安中债 1-3 年政策金融债
基金主代码 007180

基金合同生效日 2019 年 5 月 21 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 徽商银行股份有限公司
公告依据 根据法律法规和 《华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基
金基金合同》的规定

收益分配基准日 2020 年 5 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 华安中债 1-3 年政策金融债 A 华安中债 1-3 年政策金融债 C

下属分级基金的交易代码 007180 007181
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值（单
位：元） 1.0424 1.0413
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：元） 217,936,557.06 1,140.01
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.100 0.100
　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2020 年 5 月 14 日

除息日 2020 年 5 月 14 日

现金红利发放日 2020 年 5 月 15 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明

1）红利再投资日：2020 年 5 月 15 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 5 月 18 日直接计入其

基金账户，5 月 19 日起可查询、赎回；

3）红利再投资按红利划出日（2020 年 5 月 15 日）的基金份额净值转换基金份额，不足

0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2020 年 5 月 14 日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额

应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，
暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费
　　3 其他需要提示的事项
　　1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
　　2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。
　　3）投资者可以在每个基金开放日......
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