公告日期：2021-12-07

关于华安安和债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021年12月7日

1 公告基本信息

基金名称 华安安和债券型证券投资基金

基金简称 华安安和债券

基金主代码 007167

基金合同生效日 2019年11月19日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

根据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》和《华安安和债券型证券投 资基 金

基金合同》的约定

收益分配基准日 2021年11月26日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 华安安和债券A 华安安和债券C

下属分级基金的交易代码 007167 007168

基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 1.0227 1.0217

截止基准日下属分级基金 净值（单位：元）

的相关指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供

分配利润（单位：元） 7,010,128.07 1,615.12

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月9日

除息日 2021年12月9日

现金红利发放日 2021年12月10日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2021年12月10日；

2） 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年12

月13日直接计入其基金账户，12月14日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2021年12月10日）的基金份额净值转换

基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至2021年12月9日）被冻结或托管转出尚未转

入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分

配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。……
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