公告日期：2021-12-15

华夏中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金第九次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 华夏中债 1-3 年政金债指数

基金主代码 007165

基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合
同》《华夏中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基
金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2021 年 12 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 5 次分红

各基金份额类别的基金简称 华夏中债 1-3 年政金债指 华夏中债 1-3 年政金债
数 A 指数 C

各基金份额类别的交易代码 007165 007166

基准日各基金份额类

别的份额净值（单位： 1.0185 1.0178
人民币元）

基准日各基金份额类

截止基准日各基金份额 别可供分配利润（单 10,747,967.69 10,353.95
类别的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的各基金份额类 - -
别应分配金额（单位：

人民币元）

本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 份 0.100 0.100
基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 17 日

除息日 2021 年 12 月 17 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值（NAV）确定日为 2021 年 12 月 17 日，该部分基金份额将于 2021
年 12 月 20 日直接计入其基金账户，投资者可自 2021 年 12 月 21 日
起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于……
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