公告日期：2020-05-19

关于浦银安盛旗下部分基金在万联证券开通基金定投和基金转换业
务及参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与万联证券股份有限公司（以下
简称“万联证券”）协商一致，决定自 2020 年 5 月 20 日起本公司旗下部分基金在万联证
券开通基金定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）及基金转换业务，并参加万联证券的费率优惠活动。
投资者可通过万联证券在全国各城市的指定营业网点办理本基金的开户、申购、赎回、转换等业务，具体业务办理程序以万联证券相关业务规定为准。
一、基金定投业务：
1.参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 519116 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金
2 519117 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
3 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
4 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 A 类
5 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 C 类
6 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类
7 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金 B 类
2.基金定投指投资者通过万联证券提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额，由万联证券于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
具体办理事宜以万联证券的业务规则及具体规定为准。
3.重要提示：
1）投资者可通过万联证券的营业网点、网银或者手机银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为 10 元；
2）万联将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以万联证券的具体规定为准。具体扣款方式按万联证券的相关业务规则办理；
3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况；
4）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以万联证券受理网点的安排和规定为准。
二、基金费率优惠活动：
1、参与费率优惠活动基金为所有我司已在万联证券代销上线的基金，后续上线基金的优惠活动以届时公告为准。
2、投资者通过万联证券进行基金申购及基金定投业务，均参加万联证券的费率优惠活动,固定费率不打折，具体费率优惠活动细则以万联证券公告为准。
3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间，敬请投资者留意万联证券的有关公告。
三、基金转换

1、参与基金
序号 基金代码 基金名称
1 519116 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金
2 519117 浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
3 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 A 类
4 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 B 类
5 519120 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金
6 004801 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 A 类
7 004802 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 C 类
8 004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 A 类
9 004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 C 类
10 008565 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类
11 005866 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类
12 007163 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 A 类
13 007164 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 C 类
14 519566 浦银安盛日日盈货币市场基金 A 类
15 519567 浦银安盛日日盈货币市场基金 B 类
2、适用基金范围
本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。但浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投
资基金 A 类和 B 类、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金 A 类和 C 类、浦银安
盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 A 类和 C 类、浦银安盛量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金 A 类和 C 类、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 A 类和 C 类、浦银
安盛日日盈货币市场基金 A 类和 B 类之间不可互相转换。
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。
3、适用投资人
本次开通的基金转换业务适用于所有已通过万联证券渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。
4、适用销售机构
万联证券销售渠道。
5、基金转换业务费用
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转……
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