公告日期：2023-07-18

工银瑞信中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金2023年第六次分红公告

公告送出日期：2023年7月18日

1.公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银1-3年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019年6月27日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

公告依据 有关规定、《工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的有关约

定

收益分配基准日 2023年7月6日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十八次分红，2023年第六次分红

下属分级基金的基金简称 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

基准日下属分级基金份额净值 1.0272 1.0234 1.0247

截 止 基 （单位：人民币元）

准 日 下 基准日下属分级基金可供分配利 24,829,583.36 80,555.25 24,728,353.04

属 分 级 润（单位：人民币元）

基 金 的

相 关 指 截止基准日按照基金合同约定的

标 分红比例计算的应分配金额（单 2,482,958.34 8,055.53 2,472,835.31

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.020 0.020 0.020

基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每次收益分配
比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月20日

除息日 2023年7月20日

现金红利发放日 2023年7月21日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年7月20日除息后的基金份额净值

转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式

税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资……
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