公告日期：2023-06-08

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2023 年第五次分红公告

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券
投资基金 2023 年第五次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 8 日

工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2023 年第五次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银 1-3 年国开债指数

基金主代码 007122

基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信中

债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的

有关约定

收益分配基准日 2023 年 6 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三十七次分红，2023 年第五次分

红

下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年国开 工银 1-3 年国开 工银 1-3 年国开

债指数 A 债指数 C 债指数 E

下属分级基金的交易代码 007122 007123 012172

截 止 基准日下属分级基金份额 1.0245 1.0209 1.0222

基 准 净值（单位： 人民币元）

日 下 基准日下属分级基金可供 23,720,326.82 70,838.61 1,370,046.21

属 分 分配利润（单位:人民币元）

级 基 截止基准日按照基金合同 2,372,032.69 7,083.87 137,004.63

金 的 约定的分红比例计算的应
相 关 分配金额（单位：人民币元）
指标

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.020 0.020 0.020

元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 12 日

除息日 2023 年 6 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 13 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023 年 6 月 12
日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

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