公告日期：2021-03-24

太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 3 月 23 日
送出日期：2021 年 3 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 太平 MSCI 香港价值增强 基金代码 007107

分级基金简称 太平 MSCI 香港价值增强 C 分级基金交易代码 007108

基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 05 月 18 日

基金经理 林开盛 理的日期

证券从业日期 2009 年 07 月 16 日

《基金合同》生效后，出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
其他 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围主要为标的指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，本基
投资范围 金可少量投资非成分股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票）、债
券、债券回购、资产支持证券、权证、股指期货、同业存单、银行存款、货币市场工具
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。按照成份股在标的指数中
的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
主要投资策略 整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理

进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂
未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序
后及时对相关成份股进行调整。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人……
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