公告日期：2021-10-19

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券
投资基金 2021 年第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 19 日

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 工银 3-5 年国开债指数

基金主代码 007078

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞

信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合

同》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十八次分红，2021 年第二次分红

下属分级基金的基金简称 工银 3-5 年国开 工银 3-5 年国 工银 3-5 年国开

债指数 A 开债指数 C 债指数 E

下属分级基金的交易代码 007078 007079 012169

截 止 基 基准日下属分级基金份额 1.0512 1.0491 1.0511

准 日 下 净值（单位： 人民币元）

属 分 级 基准日下属分级基金可供 3,552,740.86 7,623.70 511,732.79

基 金 的 分配利润（单位:人民币
相 关 指 元）

标 截止基准日按照基金合同 355,274.09 762.37 51,173.28

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.005 0.004 0.005

元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 21 日

除息日 2021 年 10 月 21 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 22 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全

体基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021
年 10 月 21 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相关事项的说明 额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021 年
10 月 25 日

工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2021 年第二次分红公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。