公告日期：2020-10-28

浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：徽商银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 10 月 28 日
浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛普丰纯债债券
基金主代码 007068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 1,027,375.94 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超
越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资
产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻
找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券
选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的
严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，
实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 徽商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浦银安盛普丰纯债债券
A
浦银安盛普丰纯债债
券 C
下属分级基金的交易代码 007068 007069
报告期末下属分级基金的份额总额 361.37 份 1,027,014.57 份
浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）
浦银安盛普丰纯债债券 A 浦银安盛普丰纯债债券 C
1．本期已实现收益 - -811.31
2．本期利润 -0.72 -2,810.59
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0020 -0.0027
4．期末基金资产净值 368.15 1,042,102.04
5．期末基金份额净值 1.0188 1.0147
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛普丰纯债债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.20% 0.01% -0.57% 0.07% 0.37% -0.06%
过去六个
月
-0.49% 0.04% -0.83% 0.09% 0.34% -0.05%
过去一年 1.75% 0.07% 2.96% 0.08% -1.21% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
1.88% 0.07% 2.90% 0.08% -1.02% -0.01%
浦银安盛普丰纯债债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.27% 0.01% -0.57% 0.07% 0.30% -0.06%
过去六个
月
-0.6……
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