中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2020-12-31
中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年12月31日
送出日期:2020年12月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中加聚盈定开债 基金代码 007061
券
下属基金份 中加聚盈定开债 下属基金份额类 007062
额类别 券C 别代码
基金管理人 中加基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有
限公司 限公司
基金合同生 2019年05月29日
效日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 1月、5月和9月定期开
放
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
闫沛贤 2019年05月29日 2007年10月15日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业
绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府
债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债
券、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短
期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存
款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债
投资范围 期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转
股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。
因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超
过 10 个交易日的时间内卖出。 基金的投资组合比例为:本
基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每个
开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日
的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金
持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计
不低于基金资产净值的 5%。
在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低
于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出
保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
I 封闭期投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济
运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市
场资金环境的研究,……
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