公告日期：2023-12-27

中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2023年12月27日

1、公告基本信息

基金名称 中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 中加聚盈定开债券

基金主代码 007061

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年05月29日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
公告依据 法规以及《中加聚盈四个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》、《中加聚盈四个
月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》

申购起始日 2024年01月02日

赎回起始日 2024年01月02日

转换转入起始日 2024年01月02日

转换转出起始日 2024年01月02日

下属基金份额类别的基金简称 中加聚盈定开债券A 中加聚盈定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 007061 007062

该基金份额类别是否开放申购、 是 是

赎回、转换

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2024年01月02日为本基金的第十四个运作周期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回、转换业务的开始日及业务办理时间

根据《中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每四个月开放一次，每次开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，每个开放期的首日为基金存续期内的每个会计年度1月份、5月份和9月份的第一个周一，若该日为非工作日，则顺延至之后的第一个工作日。中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2024年01月02日至2024年01月08日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用；本基金C类基金份额不收取申购费用。

投资者可以多次申购本基金A类基金份额，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下表：

申购金额M（含申购费） A类份额申购费率

M<100万 0.80%

申购费 100万≤M<500万 0.35%

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