平安债家族3月4日报蛋+$平安季开鑫定开债A$+收4个蛋长期来看,基本面是否走强
平安债家族3月4日报蛋 +$平安季开鑫定开债A$ + 收4个蛋
长期来看,基本面是否走强是影响债市最根本的逻辑,因此需要时刻关注高频数据,根据高频数据对基本面作出预判。
短期而言,需要关注资金面、政策面和权益市场的表现。
资金面总体上仍然不是今年需要担心的问题,但是需要关注流动性分层对基金管理的影响。从去年四季度开始,流动性分层现象一直困扰着广义基金的管理。如果该现象持续时间较长,则需要相应调整杠杆策略。
我们也比较关注3月份召开的两会信息,尤其是今年经济增长目标和赤字率的设定高低与否,将直接影响债市的走向。同时也要提防其他政策风险,毕竟稳增长、宽信用政策都在“能出尽出”的路上。
此外,还需谨防风险偏好的改变对债市的冲击,股债跷跷板效应是近期需要重点关注的领域。如果股市走牛,对债市将是一个较大的冲击。
虽然风险点很多,但债市也有一些利多因素:首先,降准降息仍然可期;其次,某种程度上的“资产荒”将持续较长时间。@平安基金
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