公告日期：2021-06-24

招商中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 19 日
送出日期：2021 年 6 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中债 3-5 年国开 基金代码 007051

行

下属基金简称 招商中债 3-5 年国开 下属基金代码 007051

行 A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2019 年 6 月 25 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 6 月 25 日

基金经理 周欣宇 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不
满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应
其他 当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程

序，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规
定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目
标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
投资范围 的政策性金融债、债券回购以及银行存款。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

本基金投资的政策性金融债是指由国内政策性银行(国家开发银行、中
国农业发展银行、中国进出口银行)发行的金融债券。基金的投资组合

比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的

80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：中债-3-5 年国开行债券指数。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标
的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券
作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标
主要投资策略 的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪……
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