公告日期：2020-01-16

　　嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2019年第三次收益分配公告

1 公告基本信息
基金名称 嘉实中债 1‐3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 嘉实中债 1‐3 政金债指数
基金主代码 007021

基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中债 1‐3 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中
债 1‐3 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉实中债 1‐3 政金债指数 A 嘉实中债 1‐3 政金债指数 C

下属分级基金的交易代码 007021 007022
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值
（单位：元） 1.0193 1.0188
基准日基金可供分配利润（单位：元） 67,657,609.11 31,284.55
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：
元） 0.00354 0.00342
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1700 0.1640

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中债 1‐3 政金债指数 A 应分配金额为每
份基金份额应分配金额 0.00354 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0354 元；嘉实中债 1‐3 政金债指数 C
应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00342 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0342 元；（2）本次实
际分红方案为:嘉实中债 1‐3 政金债指数 A 每 10 份基金份额发放红利 0.1700 元;嘉实中债 1‐3 政金债指数 C
每 10 份基金份额发放红利 0.1640 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 1 月 17 日

除息日 2020 年 1 月 17 日

现金红利发放日 2020 年 1 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准
日为 2020 年 1 月 17 日，基金份额登记过户日为 2020 年 1 月

20 日。 红利再投资的基金份额可赎回起始日为 2020 年 1 月 21 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份......
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