公告日期：2021-09-03

嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

2021 年第三次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 9 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基
金

基金简称 嘉实中债 1-3 政金债指数

基金主代码 007021

基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资
基金基金合同》、《嘉实中债 1-3 年政策性金融
债指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 8 月 20 日

下属分级基金的基金简称 嘉实中债 1-3 政金债 嘉实中债 1-3 政金债
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 007021 007022

基准日基金份额净值 1.0160 1.0157

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 41,055,446.88 11,823.56

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 0.00282 0.00276

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.1400 0.1370

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第三次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中债 1-3 政金债指数 A 应分配

金额为每份基金份额应分配金额 0.00282 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0282 元；嘉

实中债 1-3 政金债指数 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00276 元，即每 10 份基

金份额应分配金额 0.0276 元；（2）本次实际分红方案为:嘉实中债 1-3 政金债指数 A 每 10

份基金份额发放红利 0.1400 元;嘉实中债 1-3 政金债指数 C 每 10 份基金份额发放红利

0.1370 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 7 日

除息日 2021 年 9 月 7 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 8 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2021 年 9 月 7 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2021 年 9 月 8 日。红利再投资的基金
份额可赎回起始日为 2021 年 9 月 9 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
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