湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-01
湘财基金管理有限公司
年度最后一日基金净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,湘财基金管理有
限公司就旗下证券投资基金 2022 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值
等信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净 基金份额累
值 计净值
湘财长顺混合型发起 国泰君安证
式证券投资基金 A 007012 券股份有限 0.8184 1.7422
公司
湘财长顺混合型发起 国泰君安证
式证券投资基金 C 007013 券股份有限 0.8117 1.7152
公司
湘财长源股票型证券 008128 海通证券股 0.9512 1.4434
投资基金 A 份有限公司
湘财长源股票型证券 008129 海通证券股 0.9338 1.4213
投资基金 C 份有限公司
湘财长兴灵活配置混 009169 浙商银行股 0.8659 0.8659
合型证券投资基金 A 份有限公司
湘财长兴灵活配置混 009170 浙商银行股 0.8544 0.8544
合型证券投资基金 C 份有限公司
湘财长泽灵活配置混 009907 安信证券股 1.0937 1.2362
合型证券投资基金 A 份有限公司
湘财长泽灵活配置混 009908 安信证券股 1.0807 1.2215
合型证券投资基金 C 份有限公司
湘财长弘灵活配置混 中国银河证
合型证券投资基金 A 010076 券股份有限 0.8299 0.8299
公司
湘财长弘灵活配置混 中国银河证
合型证券投资基金 C 010077 券股份有限 0.8224 0.8224
公司
湘财久盈中短债债券 010810 浙商银行股 1.0682 1.0682
型证券投资基金 A 份有限公司
湘财久盈中短债债券 010811 浙商银行股 1.0597 1.0597
型证券投资基金 C 份有限公司
湘财创新成长一年持 宁波银行股
有期混合型证券投资 011550 份有限公司 0.7631 0.7631
基金 A
湘财创新成长一年持 宁波银行股
有期混合型证券投资 011551 份有限公司 0.7564 0.7564
基金 C
湘财周期轮动一年持 交通银行股
有期混合型证券投资 013623 份有限公司 0.8327 0.8327
基金
湘财久盛 39 个月定期 浙商银行股
开放债券型证券投资 013689 份有限公司 1.0070 1.0289
基金 A
湘财久盛 39 个月定期 浙商银行股
开放债券型证券投资 013690 份有限公司 1.0048 1.0255
基金 C
湘财成长优选一年持 宁波银行股
有期混合型证券投资 016029 份有限公司 0.8396 0.8396
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》