公告日期：2021-07-01

湘财基金管理有限公司

半年度最后一日基金净值公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有
限公司就旗下证券投资基金 2021 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值
等信息披露如下：

单位：人民币元

基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净 基金份额累
值 计净值

湘财长顺混合型发起 国泰君安证

式证券投资基金 A 007012 券股份有限 1.0247 1.7692

公司

湘财长顺混合型发起 国泰君安证

式证券投资基金 C 007013 券股份有限 1.0239 1.7486

公司

湘财长源股票型证券 008128 海通证券股 1.1795 1.4754

投资基金 A 份有限公司

湘财长源股票型证券 008129 海通证券股 1.1667 1.4602

投资基金 C 份有限公司

湘财长兴灵活配置混 009169 浙商银行股 1.2004 1.2004

合型证券投资基金 A 份有限公司

湘财长兴灵活配置混 009170 浙商银行股 1.1915 1.1915

合型证券投资基金 C 份有限公司

湘财久丰 3 个月定期 招商银行股

开放债券型证券投资 009122 份有限公司 1.0355 1.0355

基金 A

湘财久丰 3 个月定期 招商银行股

开放债券型证券投资 009123 份有限公司 1.0291 1.0291

基金 C

湘财长泽灵活配置混 009907 安信证券股 1.0681 1.0681

合型证券投资基金 A 份有限公司

湘财长泽灵活配置混 009908 安信证券股 1.0634 1.0634

合型证券投资基金 C 份有限公司

湘财长弘灵活配置混 中国银河证

合型证券投资基金 A 010076 券股份有限 1.1111 1.1111

公司

湘财长弘灵活配置混 中国银河证

合型证券投资基金 C 010077 券股份有限 1.1077 1.1077

公司

湘财久盈中短债债券 010810 浙商银行股 1.0150 1.0150

型证券投资基金 A 份有限公司

湘财久盈中短债债券 010811 浙商银行股 1.0130 1.0130

型证券投资基金 C 份有限公司

湘财创新成长一年持 宁波银行股

有期混合型证券投资 011550 份有限公司 1.0703 1.0703

基金 A

湘财创新成长一年持 宁波银行股

有期混合型证券投资 011551 份有限公司 1.0689 1.0689

基金 C

以上数值已由基金托管人复核，特此公告。

湘财基金管理有限公司
2021 年 7 月 1 日

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