公告日期：2024-03-20

南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 2 月 19 日
送出日期：2024 年 3 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方惠利 6 个月定开债 基金代码 006996

券 C

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 北京银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019 年 3 月 26 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 6 个月开放一次

开始担任本基金 2019 年 3 月 26 日

基金经理 金凌志 基金经理的日期

证券从业日期 2007 年 7 月 23 日

本基金自基金合同生效之日起，每个开放期届满时，基金份额持有人数
量不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人与基金托
其他 管人协商一致后，可以终止本基金合同, 不需要召开基金份额持有人大
会。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

请投资者阅读《南方惠利 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工
投资范围 具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符
合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转换债券、可
交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前 10
个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内，本基金的债券资
产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基
金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央
主要投资策略 票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本
基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，
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