公告日期：2022-07-07

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的
公告（2022 年第 2 次）

公告送出日期：2022 年 07 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 兴全恒瑞定开债券

基金主代码 006984

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 21 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司

《兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证

公告依据 券投资基金基金合同》和《兴全恒瑞三个月

定期开放债券型发起式证券投资基金更新招

募说明书》等的规定

申购起始日 2022 年 7 月 11 日

赎回起始日 2022 年 7 月 11 日

注：1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，2022 年 7 月 11 日起
（含）至 2022 年 7 月 29 日（含）期间的工作日为本基金申购、赎回业务开放期，本
基金在开放期的下一日（即 2022 年 7 月 30 日）起暂停办理申购、赎回业务直至下一
个开放期。

2、本基金暂不开通基金转换和定投业务。

3、本基金不向个人投资者公开销售。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

在基金管理人直销中心进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币100,000 元（含申购费）。在基金管理人网上直销系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 10元（含申购费）。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 0.1 元（含申购费），在本基金其他销售机构进行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<50 万元 0.6% -

50 万元≤M<200 万元 0.4% -

200 万元≤M<500 万元 0.3% -

M≥500 万元 500 元/笔 -

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1 申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3.2 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施 2 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介……
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