公告日期：2022-09-21

泰康安欣纯债债券型证券投资基金2022年
第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 21 日

泰康安欣纯债债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安欣纯债债券

基金主代码 006978

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安欣纯债债券型证

券投资基金基金合同》、《泰康安欣纯债债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2022 年 9 月 13 日

有关年度分红次 本次分红为 2022 年度的第二次分红
数的说明

下属分级基金的 泰康安欣纯债债券 A 泰康安欣纯债债券 C

基金简称

下属分级基金的 006978 006979

交易代码

截止基 基 准 日 1.0740 1.0354

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 29,173,979.50 571,207.17

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1718 -

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：《泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 22 日

泰康安欣纯债债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

除息日 2022 年 09 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 23 日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在

册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022

年 9 月 22 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2022年9月23日直接计入其基金账户，2022

年 9 月 26 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 9 月 23 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的……
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