二季度市场出现了明显的反弹。主要反弹板块包括汽车、新能源等。汽车板块受政策刺激力度超预期影响,反弹最为强势,其中有关电动化智能化的相关方向,包括一体化压铸、智能座舱、智能底盘等细分领域表现较为突出。新能源板块风电受原材料价格下降驱动,光伏受需求大幅超预期驱动,电动车消费驱动,均体现了非常强的韧性。本基金延续了之前的配置思路,并且在汽车板块加大了配置,主要是考虑到汽车行业变化是一件长期的事情,其中的投资机会可以维持非常长时期。仓位上,本基金继续保持高仓位运作。