公告日期：2020-08-26

平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料
概要（更新）

编制日期：2020 年 8 月 25 日
送出日期：2020 年 8 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 平安 3-5 年期政策性金融 基金主代码 006934

债债券

下属基金份额类 平安 3-5 年期政策性金融 下属基金份额类别 006935

别 债债券 C 代码

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 2 月 22 日

基金经理 田元强 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 2 月 22 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续六十个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，
且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信
息披露程序。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金以政策性金融债券为主要投资对象，在严格控制风险的前提下，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要包括债券（国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、
银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、
中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资
于剩余期限不低于 3 年且不超过 5 年的政策性金融债的比例不低于非现金资产
的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述

平安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要

现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

政策性金融债是指由我国政策性银行（国家开发银行、中国农业发展银行、中
国进出口银行）发行的金融债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，
主要采取利率策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率
主要投资策略 风险的基础上，以政策性金融债券为主要投资对象，构建及调整固定收益投资
组合，力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金将灵活应用组合久期配置策
略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略……
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