公告日期：2021-10-26

长城久泰沪深 300 指数证券投资基金收益分配公告

长城久泰沪深 300 指数证券投资基金收益
分配公告

公告送出日期：2021 年 10 月 26 日

长城久泰沪深 300 指数证券投资基金收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金

基金简称 长城久泰沪深 300 指数

基金主代码 200002

基金合同生效日 2004 年 5 月 21 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《长城久泰沪深 300 指数证券投资基
金基金合同》、《长城久泰沪深 300 指数证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 10 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 长城久泰沪深 300 长城久泰沪深 300
指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 200002 006912

截止收益分配基准 基准日下属分级基金份额 2.4929 1.8386

日下属分级基金的 净值（单位：人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供 287,829,306.62 344,093,053.48
分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0 0.85

份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 27 日

除息日 2021 年 10 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 10 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值(NAV)确定日为 2021 年 10 月 27 日；选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年10月28日划
入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021 年 10 月 28 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。