公告日期：2022-06-22

银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告

银华安鑫短债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华安鑫短债债券型证券投资基金

基金简称 银华安鑫短债债券

基金主代码 006907

基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》、
《银华安鑫短债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华安鑫短债债券 A 银华安鑫短债债券 C 银华安鑫短债债券 D

下属各类基金的交易代码 006907 006908 014638

基准日下属各类 1.0363 1.0278 1.0365

基 金 份 额 净 值

（单位：人民币

元）

截 止 基 基准日下属各类 23,434,112.30 1,115,390.63 17,839,942.32

准 日 下 基金可供分配利
属 各 类 润（单位:人民币
基 金 的 元）
相 关 指 截止基准日按照

标 基金合同约定的

分红比例计算的 - - -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属各类基金分红方 0.150 0.150 0.150

案（单位：元/10 份基金份
额）
注：《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》未对银华安鑫短债债券型证券投资基金每次基
金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。

银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 23 日

除息日 2022 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值(NAV)确定日：2022 年 6 月 23 日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年 6 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人……
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