公告日期：2020-12-10

新华鼎利债券型证券投资基金（新华鼎利债券C）基金
产品资料概要（更新）

编制日期：2020年12月9日
送出日期：2020年12月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华鼎利债券 基金代码 004647

下属基金简称 新华鼎利债券 C 下属基金代码 006892

基金管理人 新华基金管理股份有 基金托管人 中国民生银行股份有限
限公司 公司

基金合同生效日 2019-06-12

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-12-8

基金经理 曹巍浩 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-09

注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过积极主动
的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、地方政府债、城投债、金融债、企业债（含中小企业私募债）、
短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一
投资范围 级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律
法规或相关规定。

本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基
金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

主要投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投
资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期
收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2020-06-30

0.87% 银行存款和结算
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