公告日期：2023-11-23

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗
德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金
中基金（FOF）Y类基金份额开放日常赎回

业务的公告

公告送出日期：2023年11月23日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 交银安享稳健养老一年

基金主代码 006880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年5月30日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合

公告依据 同》、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

招募说明书》等

赎回起始日 2023年11月28日

下属分级基金的基金简称 交银安享稳健养老一年A 交银安享稳健养老一年Y

下属分级基金的交易代码 006880 017235

该分级基金是否开放赎回业务 不适用 是

2.日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回业务，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该份额
最短持有期限届满后申请赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人
应参照各基金销售机构的具体规定。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

赎回的最低份额为1份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份，以该
销售机构的规定为准。

本基金暂无最低保留余额限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限

制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规
定媒介上公告。

3.2赎回费率

基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费用。 其中，对于不

受最短持有期限制的红利再投资所得基金份额，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并
全额计入基金财产。

4.基金销售机构

4.1场外销售机构

4.1.1直销机构

本基金Y 类基金份额暂不开通直销机构。

4.1.2场外非直销机构

交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限
公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储
蓄银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、
平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限
公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公
司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公……
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