公告日期：2022-07-14

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称

“本公司” 或“基金管理人” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基

金基金合同》（以下简称“基金合同” 或“《基金合同》” ）的有关规定，经与基金

托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）协商一致并报中国证券

监督管理委员会备案，决定自2022年7月19日起对本公司管理的交银施罗德稳鑫

短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）增加D类基金份额，并对本基金

的基金合同作相应修改。

现将具体事项公告如下：

一、新增D类基金份额的基本情况

自2022年7月19日，本基金在原有基金份额（A类基金份额和C类基金份额）

的基础上增加D类基金份额（基金代码：015654），并于当日起开通D类基金份额

的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

本基金原有的基金份额仍保留为对应的A类基金份额或C类基金份额（基金

代码：A类006793，C类006794）， 两类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结

构均保持不变。 三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净

值，D类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一

致。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相

对应的基金代码进行申购。

D类基金份额的费率结构如下：

1、D类基金份额申购费

D类基金份额的申购费用由D类基金份额申购人承担， 不列入基金财产，主

要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

D类基……
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