公告日期：2021-07-21

中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
中融央视财经 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中融央视财经50ETF联接
基金主代码 006743
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年03月20日
报告期末基金份额总额 28,115,598.07份
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 1、投资组合的投资方式
2、投资组合的调整
3、债券投资策略
4、股指期货投资策略
5、资产支持证券投资策略
6、权证的投资策略
业绩比较基准 央视财经50指数收益率× 95%+银行活期存款利率
（税后）× 5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为
指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的
表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

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票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融央视财经50ETF联接
A
中融央视财经50ETF联接
C
下属分级基金的交易代码 006743 006744
报告期末下属分级基金的份额总
额
13,335,462.77份 14,780,135.30份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159965
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2019-03-19
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2019-04-24
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金进
行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 1．投资管理体制和程序 2．股票投资组合管理 3.
债券投资策略 4. 股指期货投资策略
业绩比较基准 央视财经50指数收益率
风险收益特征 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金为
股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。中融央视财经50交易型
开放式指数证券投资基金为指数型基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
中融央视财经50ETF联
接A
中融央视财经50ETF联
接C
1.本期已实现收益 34,461.50 27,272.22
2.本期利润 389,889.28 481,729.32
3.加权平均基金份额本期利润 0.0283 0.0350
4.期末基金资产净值 19,945,08……
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