公告日期：2024-03-22

东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
公告送出日期：2024年3月22日

1. 公告基本信息

基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券

基金主代码 006715

基金合同生效日 2019年1月18日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金

合同和招募说明书的相关规定。

收益分配基准日 2024年3月14日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年第1次分红

明

下属分级基金的基金简 东方永泰纯债1年定期开放债券A 东方永泰纯债1年定期开放债券C

称

下属分级基金的交易代 006715 006716

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.1402 1.1427

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 58,290,986.65 151,021.73

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.2690 0.1750

份额）

注：按照《东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金》的规定,本基金每年分红次数最多不

超过 6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润

的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月25日

除息日 2024年3月25日

现金红利发放日 2024年3月26日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 -

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。