公告日期：2023-10-17

广发招财短债债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2023年10月17日

1. 公告基本信息

基金名称 广发招财短债债券型证券投资基金

基金简称 广发招财短债

基金主代码 006672

基金合同生效日 2019年1月18日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发招财短债债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《广发招财短债债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2023年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 广发招财短债A 广发招财短债C 广发招财短债E

下属分级基金的交易代码 006672 006673 010324

基准日下属分级基金 1.0608 1.0525 1.0582

份额净值（单位：元 ）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位：6,694,793.55 474,985.11 637,938.42

基金的相关指标 元 ）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 669,479.36 47,498.52 63,793.85

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.061 0.053 0.059

金份额）

注：根据本基金合同约定，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次
数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月18日

除息日 2023年10月18日（场外）

现金红利发放日 2023年10月19日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年10月18日的

基金份额净值为计算基准确定。2023年10月20日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式
将按照投资者在权益登记……
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