公告日期：2021-07-13

广发招财短债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年7月13日

1 公告基本信息

基金名称 广发招财短债债券型证券投资基金

基金简称 广发招财短债

基金主代码 006672

基金合同生效日 2019年1月18日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发招财短债债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《广发招财短债债券型证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2021年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 广发招财短债A 广发招财短债C 广发招财短债E

下属分级基金的交易代码 006672 006673 010324

基准日下属分级基金份 1.0400 1.0338 1.0372

额净值（单位：元 ）

基准日下属分级基金可 1,928,816.26 3,887,993.88 3,583,969.72

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：元 ）

金的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 192,881.63 388,799.39 358,396.98

的应分配金额 （单位：

元）

本次下属分级基金分红方 案（单位：元/10份基金 0.041 0.034 0.038

份额）

注：根据本基金合同约定，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金
每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日
可供分配利润的10%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月14日

除息日 2021年7月14日（场外）

现金红利发放日 2021年7月16日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年7月14日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定， 本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各

销售机构。 2021年7月16日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次……
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