公告日期：2021-06-18

汇添富短债债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2021年6月18日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富短债债券型证券投资基金

基金简称 添富短债债券

基金主代码 006646

基金合同生效日 2018年12月13日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及 《汇添富短债债券型证券投资基

金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021年6月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 添富短债债券A 添富短债债券C 添富短债债券E

下属分级基金的交易代码 006646 006647 011622

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净值 （单 1.0826 1.0723 1.0819

下属分级基 位：人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基

标 金可供分配利润 691,945,185.90 61,308,837.82 11,089,056.08

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.0500 0.0500 0.0500

位：元/10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月22日

除息日 2021年6月22日

现金红利发放日 2021年6月24日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年6月22日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的说明 额， 并于2021年6月23日直接计入其基金账户，2021年6月24日起投资者可以查询红利再投

资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投

资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额

免收申购费用。

注：“现金红利发放日” 是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3、本基金各类基金份额可以设置不同的分红方式。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照
投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前（不含当日），在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。

5、注册登记机构在权益登记日可……
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