公告日期：2019-11-27

　　 中金基金管理有限公司关于中金新元 6 个
月定期开放债券型证券投资基金 2019 年第
一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中金新元
基金主代码 006640
基金合同生效日 2018 年 11 月 15 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金
新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《中金新元 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》及更新
收益分配基准日 2019 年 11 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中金新元 A 中金新元 C
下属分级基金的交易代码 006640 006641
截止基准日下属分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元）
1.0398 1.0365
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：人民币元）
6,220,697.59 122.96
截至基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
1,244,139.51 24.59
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3000 0.2000
注：根据本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次收益分配
方案经基金管理人计算后已由基金托管人浙商银行股份有限公司复核。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 28 日
除息日 2019 年 11 月 28 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 29 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者, 其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定
日为 2019 年 11 月 28 日，该部分基金份额将于 2019 年 11 月 29 日直接计入其基金
账户，投资者可自 2019 年 12 月 2 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
注： （ 1）权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）......
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