华富恒欣纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-12-24
华富恒欣纯债债券型证券投资基金
2022 年第一次分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 24 日
华富恒欣纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 华富恒欣纯债债券型证券投资基金
基金简称 华富恒欣纯债债券
基金主代码 006636
基金合同生效日 2019 年 5 月 6 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》、《华富恒欣纯债债券型证券投资
基金基金合同》、《华富恒欣纯债债券型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 12 月 19 日
下属分级基金的基金简称 华富恒欣纯债债券 华富恒欣纯债债券
A C
下属分级基金的交易代码 006636 006637
基准日基金份额净值(单位:
截止收益分配基 人民币元) 1.0835 1.0558
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单
位: 人民币元) 74763595.51 17303.29
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.22 0.22
有关年度分红次数的说明 ……
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