公告日期：2023-10-28

山西证券超短债债券型证券投资基金

2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年10月28日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券超短债债券型证券投资基金

基金简称 山证超短债基金

基金主代码 006626

基金合同生效日 2019年01月21日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
公告依据 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《山
西证券超短债债券型证券投资基金基金合同》的有
关约定

收益分配基准日 2023年10月25日

截止收益 基准日基金份额净值 1.1113
分配基准 （单位:人民币元）
日的相关 基准日基金可供分配

指标 利润（单位:人民币元） 1,313,776,014.99

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2023年第一次分红

下属分级基金的基金简称 山证超短债基 山证超短债基 山证超短债基
金A 金C 金E

下属分级基金的交易代码 006626 006627 012423

基准日下属分级基金

截止基准 份额净值（单位:人民 1.1255 1.1191 1.0812

日下属分 币元）
级基金的 基准日下属分级基金

相关指标 可供分配利润（单位: 583,371,433.1 472,500,977.5 257,903,604.3
5 4 0

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.22 0.10 -

位:元/10份基金份额）

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.22元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.10元人民币，E类基金不分红。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月31日

除息日 2023年10月31日(场外)

现金红利发放日 2023年11月01日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2
023年10月31日除息后的基金份额净值为基准计算
红利再投资相关事项的说明 其再投资所得的基金份额，并将于2023年11月01日
直接计入其基金账户，2023年11月02日起可以查询、
赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费

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