公告日期：2022-04-22

国融融泰灵活配置混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:国融基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国融融泰混合
基金主代码 006601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年01月30日
报告期末基金份额总额 4,678,677.30份
投资目标
本基金采取定量与定性投资相结合的模式，通过大
类资产配置和高安全边际证券的严格筛选，力争为
投资者带来基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确
定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类资
产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时
机的变化适时进行动态调整。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×4
0% +上证国债指数收益率×60%。
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国融基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 国融融泰混合A 国融融泰混合C
下属分级基金的交易代码 006601 006602
报告期末下属分级基金的份额总
额 3,907,660.38份 771,016.92份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
国融融泰混合A 国融融泰混合C
1.本期已实现收益 -57,214.32 -9,753.19
2.本期利润 -310,858.88 -58,465.61
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0806 -0.0913
4.期末基金资产净值 3,438,506.22 678,414.71
5.期末基金份额净值 0.8799 0.8799
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国融融泰混合A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-8.32% 0.86% -5.41% 0.58% -2.91% 0.28%
过去
六个
月
-13.80% 0.89% -4.21% 0.47% -9.59% 0.42%
过去 -17.39% 1.42% -4.11% 0.45% -13.28% 0.97%
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一年
过去
三年 -8.46% 1.11% 12.67% 0.51% -21.13% 0.60%
自基
金合
同生
效起
至今
-6.74% 1.09% 22.41% 0.52% -29.15% 0.57%
国融融泰混合C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-8.36% 0.86% -5.41% 0.58% -2.95% 0.28%
过去
……
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