公告日期：2023-07-25

兴证全球基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资曼卡龙（300945）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全可转债混合型证券投资基金、兴全安

泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基

金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积

极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持

有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、

兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年

持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金

（FOF）、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了曼卡龙

（300945）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行

股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告

如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.08元/股，锁定期6个月，已于2023年7

月21日发布《曼卡龙:曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次

非公开发行结果。截至2023年7月21日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的

具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值 账 面 价 值 占基金资产净值

（万股） 成本（元） 比 例（%）（2023- （元） 比 例（%）（2023-

07-21） 07-21）

兴全多维价值混合 82.7818 10,000,041.44 0.25 13,245,088 0.34

兴全可转债混合 49.6688 5,999,991.04 0.16 7,947,008 0.21

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值 账 面 价 值 占基金资产净值

（万股） 成……
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