公告日期：2023-02-16

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金

投资润泽科技（300442）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全绿色投 资混合型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投 资基金、兴全合兴混合型证券投资基金（LOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基 金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老 目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混 合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全 球优选稳健六个月持有债券型基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型 基金中基金（FOF-LOF）参加了润泽科技（300442）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根 据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字 [2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为35.22元/股，锁定期6个月，已于2023年2 月14日发布《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023年2月14日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值比 占基金资产净值比
（万股） 成本（元） 例（%）（2023- 2- 账面价值（元） 例（%）（2023-2-14）
14）

兴全可转债混合 28.3930 10,000,014.60 0.24 14,099,963.80 0.34

兴全合润混合 28.3930 10,000,014.60 0.03 14,099,963.80 0.05

兴全绿色投资混合 141.9648 50,000,002.56 0.89 70,499,719.68 1.26
（LOF）

兴全精选混合 113.5718 39,999,987.96 1.09 56,399,755.88 1.54

兴全多维价值混合 42.5894 14,999,986.68 0.26 21,149,896.04 0.37

兴全合兴混合 56.7859 19,999,993.98 0.37 28,199,877.94 0.52

成本 账面价值

基金简称 认购股份 占基金资产净值比 占基金资产净值比
（万股） 成本（元） 例（%）（2023- 2- 账面价值（元） 例（%）（2023-2-10）
10）

兴全安泰平衡养老 4.2589 1,499,984.58 0.10 2,114,969.74 ……
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