公告日期：2022-11-11

华安基金管理有限公司

关于旗下部分养老目标证券投资基金增设Y类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

为满足人民群众日益增长的多样化养老理财需要，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《国务院办公厅关于推动个人养老金发展的意见》《个人养老金实施办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律法规的规定,经与基金托管人协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年11月11日起，旗下部分养老目标证券投资基金在现有基金份额的基础上增设个人养老金份额（Y类基金份额），原基金份额自动转换为A类基金份额，并根据法律法规更新对各基金基金合同及托管协议的相关内容进行修订。现将相关事宜公告如下：

一、增设个人养老金份额的养老目标证券投资基金

基金名称

1 华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

2 华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

二、增设个人养老金份额的情况

1、份额设置

根据《暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。供非个人养老金客户申购、在申购时收取申购费用的一类基金份额，称为A类基金份额。针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为Y类基金份额。

Y类基金份额为针对个人养老金投资基金业务设立的单独的基金份额类别，投资者仅能通过个人养老金资金账户购买Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务。根据个人养老金账户要求，个人养老金投资基金的基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转，投资者未达到领取基本养老金年龄或者政策规

定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

A 类基金份额简称 A 类基金份额 Y 类基金份额简称 Y 类基金份
代码 额代码

华安养老目标日期 2030 三 华安养老目标 2030 三 华安养老目标 2030

年持有期混合型发起式基金 年持有混合发起式 006575 三年持有混合发起 017275
中基金（FOF） （FOF）A 式（FOF）Y

华安民享稳健养老目标一年 华安民享稳健养老目 华安民享稳健养老

持有期混合型发起式基金中 标一年持有混合发起 012505 目标一年持有混合 017276
基金（FOF） 式（FOF）A 发起式（FOF）Y

2、Y类基金份额费率结构

（1）Y类基金份额的管理费率和托管费率

序 基金名称 Y 类基金份额年管理费率 Y 类基金份额年托管费率

号

自生效日起至目标日期（即 自生效日起至目标日期（即
华安养老目标日期2030三年持有 2030 年 12 月 31 日）：0.45% 2030 年 12 月 31 日）：0.10%
1 期 混 合 型 发 起 式 基 金 中 基 金

(FOF)

自 2031 年 1 月 1 日起：0.20% 自 2031 年 1 月 1 日起：0.075%

华安民享稳健养老目标一年持有

2 期 混 合 型 发 起 式 基 金 中 基 金 0.30% 0.075%

(FOF)

（2）Y类基金份额不收取销售服务费。

（3）Y类基金份额的申购和赎回费用等规定详见招募说明书（更新）或相关

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